Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten zoals die zijn voorgeschreven door het BBV (artikel 27 Programmaplan).
De indeling van de jaarrekening wijkt daarom af van die bij het jaarverslag!
Bij dit programmaplan hebben we een aantal onderdelen afzonderlijk opgenomen (algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, reserves en Vpb). Deze zijn uit de totalen van de programma's gehaald (programma's 7 en 9) en daaronder afzonderlijk opgenomen. Het programma OZB gaat in z'n geheel naar de algemene dekkingsmiddelen.

Totaal overzicht baten en lasten 2021

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Werk en inkomen

-5.321.000

-5.335.238

-5.203.607

131.631

Jeugd

-8.259.000

-9.738.698

-9.666.997

71.701

Maatschappelijke ondersteuning

-9.304.000

-9.992.636

-9.970.080

22.556

Welzijn en educatie

-5.198.200

-5.505.956

-5.002.811

503.145

Omgeving

-3.487.714

-3.794.552

-1.775.747

2.018.805

Openbare orde en veiligheid

-1.856.000

-1.817.000

-1.757.088

59.912

Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN

-2.362.000

-2.625.700

-2.462.321

163.379

Overige eigen middelen PROGR PLAN

-337.000

-414.672

66.444

481.116

Totaal programma

-36.124.914

-39.224.452

-35.772.206

3.452.246

Dekking-Lokale heffingen

-8.498.000

8.986.050

8.929.579

-56.471

Dekking-Algemene Uitkering

-36.355.000

38.971.960

39.331.633

359.673

Dekking-Dividend

-73.000

56.000

55.802

-198

Dekking-Financiering

-19.000

-28.416

-91.524

-63.108

Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen

-40.000

40.000

8.201

-31.799

Overhead

6.585.000

-7.755.891

-8.163.016

-407.125

Vennootschapsbelasting

0

-10.000

-9.148

852

Onvoorzien

75.000

-75.000

0

75.000

Mutaties reserves

1.519.000

288.648

-866.181

-1.154.829

Saldo rekeningresultaat

681.086

1.248.899

3.423.140

2.174.241

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:13:38 met de export van 07/14/2022 16:59:58