Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
De onderdelen regulier onderhoud en energiekosten O.V. laten een geringe overschrijding zien van € 22.527. Daartegenover staat echter een zeer groot voordeel op de onderdelen achterstallig onderhoud en (achterstallige) vervangingen O.V. Dit heeft de volgende oorzaken. Het vervangingsplan voor 2021 is gegund en wordt uitgevoerd. Door de lange leveringstermijnen wordt het vervangingsplan echter voor een groot deel ook nog in 2022 uitgevoerd. Het vervangingsplan 2022 is nu in voorbereiding.
Naast het reguliere vervangingsbudget van € 92.000 is er ook nog € 207.389 beschikbaar uit de reserve O.V. Dit is het restant van de in het verleden beschikbaar gestelde eenmalig middelen in verband met ontstane achterstanden. Tegenover dit budget van totaal € 299.389 staan slechts uitgaven in 2021 van € 37.314. Om die reden ontstaat er op dit product een groot voordeel van € 262.074. Hiertegenover staat echter wel een veel lagere bijdrage uit de reserve O.V. bij het programma 9. Zowel de geraamde (€ 207.389) als de werkelijke onttrekking (€ 37.314) worden immers conform het BBV verantwoord op het product Mutaties reserves bij het programma Overige eigen middelen.
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:13:38 met de export van 07/14/2022 16:59:58
